Похожие публикации

Напишите вопросы к
Документ
Скобки писать не надо. I (to be ) at home. . She (to be) a girl. 3. We ( to be ) dogs....полностью>>

Задание на курсовой проект
Курсовой проект
Важное преимущество метода гармонической линеаризации заключается в возможности его применения к системам высокого порядка с любой сложностью линейных...полностью>>

Ыактивных форм занятий по курсу «Административное право России» семинар №1
Документ
Административное право и исполнительная власть. Соотношение понятий «государственное управление», «государственная администрация» и «исполнительная вл...полностью>>

Документация необходимая для работы классного руководителя
Документ
Каждый раздел (внутри блока) размещается на отдельном листе и заполняется или от руки, или в электронном виде. Все листы собираются в файловой папке ....полностью>>



423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Ленина 75 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

* - Начисленные проценты по займам по состоянию на 31 декабря 2009г. отражаются в составе дебиторской задолженности.

Долгосрочные векселя сторонних организаций

По состоянию на 31 декабря 2009 года в составе долгосрочных финансовых вложений учитываются долгосрочные векселя сторонних организаций, балансовая стоимость которых составляет 317 513 тыс. руб.:

На 31 декабря 2008, тыс. руб.

На 31 декабря 2009, тыс. руб.

Администрация Альметьевского района и города

317 513

317 513

ОАО «Нижнекамскшина»

42 596

0

ОАО «Меллянефть»

5 000

0

Начисленные проценты, дисконт*

14

0

Итого

365 123

317 513

* - Начисленные проценты, дисконт по векселям по состоянию на 31 декабря 2009г. отражаются в составе дебиторской задолженности.

Прочие долгосрочные финансовые вложения

На 31 декабря 2008, тыс. руб.

На 31 декабря 2009 тыс. руб.

Совместная деятельность, в том числе с:

ОАО «Санаторий «Зеленая роща»

56 320

56 320

Депозитные счета

7 461 311

2 846 000

Итого

7 517 631

2 902 320

  • Краткосрочные финансовые вложения

На 31 декабря 2008, тыс. руб.

На 31 декабря 2009, тыс. руб.

Займы выданные, в том числе:

29 158 363

71 516 810

Kafi Finance Sarl

16 343 686

52 600 000

ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»

1 919 758

2 589 758

ЗАО «Севергазнефтепром»

0

1 648 849

ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»

1 565 710

1 565 710

ООО «Татнефть-АЗС Центр»

127 000

1 347 123

ОАО «УК Камаглавстрой»

317 661

1 307 651

ООО «Татнефть-АЗС-Запад»

313 660

1 233 019

ЗАО «Севергеология»

0

1 194 427

ООО «Татнефть-Самара» (бывшее ЗАО «Татнефть-Самара»)

8 767

1 123 675

ЗАО «Лизинговая компания «ТЭК»

1 321 974

999 712

ООО «Татнефть-Северный»

0

927 049

ОАО «Нижнекамскшина»

627 883

741 483

ЗАО «КалмТатнефть»

0

626 458

ООО «СКП Татнефть-АкБарс»

455 000

450 000

ООО «ТНГ-Групп»

150 000

414 400

ООО «Татнефть-Крым»

565 640

367 840

ОАО «Татойлгаз»

0

358 000

ООО "Фин-Инвест"

0

335 000

ООО «Интеко»

500 000

330 000

ООО «Татнефть-АЗС-Юг»

660 500

264 300

ЗАО «Хит Р»

186 000

186 000

ОАО «Калмнефтегаз»

1 163 482

0

Прочие

1 073 893

906 356

Начисленные проценты по займам*

1 857 749

0

Векселя третьих лиц, в том числе:

2 816 591

2 497 718

ОАО «Нижнекамскшина»

1 526 866

1 526 172

ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»

956 460

956 546

ООО «Комлэнд»

170 000

0

ОАО «Таиф»

151 336

0

Прочие

10 000

15 000

Начисленные проценты по векселям**

1 929

0

Депозитные счета

12 540 441

14 852 000

Краткосрочные ценные бумаги для перепродажи

3 961 697

4 335 564

Облигации

817 744

х

Совместная деятельность, в том числе с:

319 281

164 280

ООО «Виста»

274 322

164 280

Итого

49 614 117

93 366 372

* - Начисленные проценты по займам по состоянию на 31 декабря 2009г. отражаются в составе дебиторской задолженности;

** - Начисленные проценты, дисконт по векселям по состоянию на 31 декабря 2009г. отражаются в составе дебиторской задолженности.

В сентябре 2009г. Общество заключило договоры на обслуживание на рынках ценных бумаг с ЗАО ИФК «Солид». В рамках договоров на ОРЦБ были заключены сделки РЕПО, которые в отчетности были отражены как выдача и получение займа.

Сумма выданного займа по РЕПО составляет 2670 млн.руб., сумма полученного займа по РЕПО составляет 1883,3 млн.руб.

  • Денежные средства

Денежные средства и их эквиваленты включают:

На 31 декабря 2008, тыс. руб.

На 31 декабря 2009, тыс. руб.

Денежные средства и прочие денежные документы в рублях в кассе и на расчетных счетах в банках

3 918 696

9 071 195

Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках

979 412

415 046

Денежные средства на текущих счетах, открытых для целевого финансирования структурных подразделений Общества

38 691

73 956

Итого денежные средства и их эквиваленты

4 936 799

9 560 197

  •